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舟山招聘网-诺安基金解决有限公司旗下基金2019上半岁尾了一个买卖休业日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值书记

经2019/0518/6202.html">基金托管人复核,诺安基金解决有限公司旗下基金 2019 上半岁尾了一个买卖休业日(2019年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值以下: 
基金代码  基金简称  基金资产净值(单元:人平易近币元)  基金份额净值(单元:人平易近币元)  基金份额累计净值(单元:人平易近币元)   
320001  诺安失调混淆  1,496,512,735.13  0.9584  3.2184   
320003  诺安前锋混淆  3,118,460,541.81  1.3340  3.2175   
320004  诺安优化支益债券  270,842,363.12  1.1133  1.8469   
320005  诺安代价增加混淆  1,491,011,095.35  1.1345  2.0795   
320006  诺安灵敏设置混淆  1,399,937,680.62  2.043  2.623   
320007  诺安倒退混淆  1,069,571,827.31  0.782  1.227   
320008  诺安增利债券A  18,935,606.39  1.326  1.491   
320009  诺安增利债券B  4,857,627.67  1.252  1.417   
320010  诺安中证100指数  174,244,020.33  1.433  1.433   
320011  诺安中小盘精选混淆  1,170,266,474.27  1.927  2.957   
320012  诺安主题精选混淆  139,155,029.32  1.954  2.054   
320014  诺安沪深300指数加弱  51,423,386.82  1.0961  1.1226   
320015  诺安行业轮动混淆  291,036,263.11  1.1361  1.1361   
320016  诺安多战略混淆  40,630,692.31  1.586  1.586   
320018  诺安新动力混淆  54,199,747.09  1.867  1.987   
320020  诺安战略精选股票  140,382,406.00  1.1976  1.7456   
320021  诺安双利债券建议  1,054,367,313.83  1.974  1.974   
320022  诺安钻研精选股票  535,542,449.85  1.082  1.880   
163209  诺安守业板指数加弱(LOF)  18,048,346.92  0.9924  1.4751   
163210  诺安纯债活期干涸债券A  129,974,740.72  1.013  1.568   
163211  诺安纯债活期干涸债券C  25,670,564.44  1.012  1.529   
000066  诺安鸿鑫混淆  67,615,541.74  1.1008  1.5536   
000235  诺安然固支益一年活期干涸债券  1,699,216,056.20  1.014  1.308   
000201  诺安乐鑫一年活期干涸债券A  415,264,748.19  1.006  1.352   
001964  诺安乐鑫一年活期干涸债券C  70,612,377.03  1.004  1.320   
510520  诺安中证500ETF  8,823,457.86  1.2443  1.2443   
000538  诺安上风行业混淆A  152,657,472.62  1.290  1.290   
002053  诺安上风行业混淆C  970.25  1.2八九  1.2八九   
000510  诺安永鑫一年活期干涸债券  八九,078,967.66  1.048  1.270   
000714  诺安然健酬谢混淆A  10,345,268.18  1.333  1.441   
002052  诺安然健酬谢混淆C  933,238,383.41  1.304  1.412   
000736  诺安聚利债券A  29,581,495.46  1.201  1.265   
000737  诺安聚利债券C  16,445,666.82  1.182  1.240   
000971  诺安新经济股票  623,202,047.45  0.854  0.854   
001208  诺安低碳经济股票  943,642,853.68  1.164  1.164   
001351  诺安中证500指数加弱  109,627,235.93  0.6945  0.6945   
001411  诺安立异驱动混淆A  58,004,887.96  1.018  1.088   
002051  诺安立异驱动混淆C  724,390,061.65  1.013  1.083   
001528  诺安行进晚辈创作制造股票  555,430,028.63  1.472  1.472   
002137  诺安利鑫混淆  107,537,804.68  1.1616  1.1616   
002145  诺安景鑫混淆  109,100,541.70  0.8674  0.8674   
002292  诺安益鑫混淆  120,905,638.92  1.1009  1.1009   
002291  诺安安鑫混淆  159,000,887.70  1.0783  1.0783   
002067  诺安精选酬谢混淆  128,655,323.55  0.924  1.084   
002560  诺安以及鑫混淆  80,733,169.55  0.7202  0.7202   
001706  诺安主动酬谢混淆  9,177,034.10  1.299  1.299   
001743  诺安优选酬谢混淆  7,823,048.99  1.282  1.282   
001744  诺安朝长进步酬谢混淆  190,579,820.69  0.918  0.946   
001707  诺安高端创作制造股票  624,094,411.96  1.105  1.105   
001780  诺安厘革趋向混淆  64,999,653.84  0.902  0.902   
000521  诺安瑞鑫债券建议  5,012,870,八九7.71  1.0154  1.0753   
005547  诺安圆鼎债券建议  1,188,148,296.62  1.0857  1.0857   
005548  诺安鑫享债券建议  5,659,137,660.69  1.0502  1.0728   
005448  诺安联创顺鑫债券A  12,597,028,419.55  1.0159  1.0462   
005480  诺安联创顺鑫债券C  29,678.93  1.0152  1.0450   
005901  诺安汇利混淆A  5,624,360.67  1.0963  1.0963   
005902  诺安汇利混淆C  749,743.15  1.1135  1.1135   
006007  诺安主动设置混淆A  33,663,958.26  1.2414  1.2414   
006008  诺安主动设置混淆C  1,668,432.33  1.2480  1.2480   
006025  诺安优化设置混淆  8,725,333.24  1.1247  1.1247   
005655  诺安浙享债券建议  1,014,534,541.00  1.0116  1.0367   
001900  诺安精选代价混淆  77,426,879.98  1.0153  1.0153   
006005  诺安鼎利混淆A  153,394,463.31  0.9978  0.9978   
006006  诺安鼎利混淆C  83,069,257.08  0.9958  0.9958   
006429  诺安恒鑫混淆  1,380,376,441.73  1.0074  1.0074   
006737  诺安恒惠债券  150,503,300.21  1.0029  1.0029   
基金代码  基金简称  基金资产净值(单元:人平易近币元)  每一万份基金净支益(单元:人平易近币元)  七日年化支益率(%)   
320002  诺安货币A  114,423,078.68  0.2八九7  3.6010   
320019  诺安货币B  218,125,436.15  0.3555  3.8400   
000559  诺安每一天宝货币A  43,670,065,907.91  0.6625  2.4640   
000625  诺安每一天宝货币B  58,357,7八九.59  0.7036  2.6160   
000818  诺安每一天宝货币C  132,530.39  0.6761  2.5140   
000560  诺安每一天宝货币E  252,700,955.26  0.7036  2.6160   
000640  诺安理财宝货币A  97,213,660.35  0.6639  2.5580   
000641  诺安理财宝货币B  4,826,940,039.36  0.6639  2.5600   
001026  诺安理财宝货币C  1,111,814.74  0.6639  2.5600   
000771  诺安聚鑫宝货币A  11,362,425,396.39  0.5961  2.1170   
000779  诺安聚鑫宝货币B  1,257,529,673.八九  0.5961  2.1280   
001669  诺安聚鑫宝货币C  264.65  0.7557  2.7970  
001867  诺安聚鑫宝货币D  1,697,285,427.67  0.59八九  2.1390  
特此书记。
诺安基金解决有限公司 
两○ 一九年七月一日

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