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usdt支付接口(www.caibao.it):“女版巴菲特”继续加仓科技股 高度集中持股引发担忧

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财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,本周末,巴菲特治理的哈撒韦宣布了Q4持仓和年度股东信,引起市场高度关注。不外和一直坚持价值投资的巴菲特相比,偏心投资颠覆性创新公司的华尔街“女版巴菲特”凯西 伍德(Cathie Wood)在近期或许更值得关注。

由于其重仓的等科技股股价暴跌,伍德所治理的方舟投资治理公司(Ark Investment Management)上周遭遇了历史更大的资金流出。

考虑到伍德治理的方舟投资及其盟友日兴资产治理所持有的的股票高度集中,不少分析师担忧,若是这些基金遭遇大量赎回,其高度集中的持股气概可能令其持有的某些特定股票面临较高抛售风险。

不外,伍德本人似乎仍然“艺高人胆大”,在上周科技股大跌的靠山下,毅然大肆加仓Palantir和的股票,不外她少量卖出了和股票。

ARK拥有29家公司跨越10%股份

据彭博汇编的数据显示,ARK现在治理的ETF持有至少29家公司的跨越10%的股份,而两周前仅为24家。

与此同时,另有日兴资产治理公司(Nikko Asset Management)的持股情形也值得关注。只管这家公司的持股情形较少被讨论,但该公司实际上持有方舟公司的少数股权,并与方舟互助,方舟为其旗下几支基金提供投资咨询服务

“Ark为某些日兴产物提供投资咨询服务,日兴是Ark基金产物的经销商,”日兴一名发言人示意。在方舟的网站列出了5项战略基金,并注明“与日兴资产治理公司互助,在日本推出”。

若是合并两家公司的持股情形来看,他们至少拥有三家公司25%以上的股份:Compugen Ltd.、Organovo Holdings Inc.和Intellia Therapeutics Inc.。此外,它们还总共持有另外10家公司的20%以上的股份。

而两家公司的投资集中度云云之高,是由于日兴的几款投资产物都遵照Ark提供的投资蓝图。伍德建立方舟时,就专注于投资基因学和金融科技等颠覆性主题,而日兴的产物也是云云。由于相符这些新兴题材的股票只有那么多,以是两家公司都将大量资金投向了相同的公司。

方舟和日兴没有回应记者就集中度风险置评的请求。

超高集中度的持股引人担忧

对于基金治理公司来说,超高集中度的持股并不一定就是问题,况且两家公司的互助关系此前也一直在各自的网站上明确公然。但也有人士担忧,在当前股市波动性放大的情形下,这样的高集中度可能会带来意想不到的结果。

晨星(Morningstar) ETF研究全球主管本 约翰逊(Ben Johnson)示意:“更大的风险与它们的足迹有关……纵然他们郑重行事,也可能发生某种对他们晦气的市场影响。”

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换句话说,若是方舟和日兴大量持有股票的某个板块泛起回调,促使他们被迫抛售某只股票,由于两家公司集中持股,而且持股份额较高,可能对这支股票价格发生巨大影响,导致股价进一步下跌,并引发更大规模的抛售。

咨询公司ETF Store总裁Nate Geraci示意:“人们忧郁的是基金业绩下滑,投资者会选择赎回基金。这可能会给基金持有的这些股票带来进一步的负面压力,从而造成这种负面反馈循环。这对规模更大、覆盖面更广的ETF来或许说不是问题,但对于更集中持股的ETF来说,一定会有一些负面压力。”

现在风险暂未展现

不外现在,暂时还没有泛起上述这种风险情形。由于上周美债收益率飙升引发科技股大跌,伍德治理的三个基金――创新方舟旗舰ETF (ARKK),方舟基因革命ETF (ARKG)和方舟下一代互联网ETF (ARKW)上周录得创纪录规模的资金流出,不外现在看起来还没有影响到其他基金。ARKK在延续四天下跌后,上周五收盘上涨0.7%,上周累计跌幅到达14.6%。

ARRK和ARKG上周录的创纪录资金流出

不外期权市场显示,在ARKK持股比例跨越10%的29只股票中,已往5天里,只有5只股票的看跌买卖跨越看涨买卖。虽然这些股票的看跌期权流动普遍增添,但看跌期权与看涨期权的平均比率为0.7,仅略高于罗素3000指数成分股的一半。

这也许由于已往伍德治理的基金显示着实过于绚烂,那些和伍德南辕北辙的操作往往难以获益。换言之,市场对于ARK基金的信心可能尚未消逝。

所有ARK治理的自动基金去年都获得了3位数以上收益

彭博社情报分析师埃里克 巴尔楚纳斯(Eric Balchunas)本周讲述中写道,从已往的纪录来看,通常对于伍德买入股票的做空押注,在随后的六个月里都市赔钱。Balchunas写道:"该基金的资金流出很少会连续,已往往往下跌都往往会吸引新的买家。"

伍德继续大肆买入Palantir和推特股票

随着部门科技股上周下跌,上周五,伍德治理的ARK再次买入336.54万股Palantir Technologies Inc股票。由于ARK公布了大额买入的新闻在周五盘后买卖中,Palantir上涨了近3%。

Ark还增持了49.7万股推特股票。推特股价上周五收盘时上涨约3%,至每股77.06美元,盘后升至77.25美元。

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